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泰康鼎泰一年持有期混合A基金凈值查詢(012292)

今天最新凈值 1.0343 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0347 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：1.0343
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7223億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 黃鐘
近一月泰康鼎泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-05-21 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-05-20 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2025-05-19 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-05-16 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0341 1.0341 1.0332 1.0332 0.0009 0.09%
2025-05-13 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-12 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-05-09 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-05-08 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0305 1.0305 0.0020 0.19%
2025-05-07 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2025-04-30 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-04-29 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2025-04-28 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-04-25 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-24 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%