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博時匯譽回報混合C基金凈值查詢(011928)

今天最新凈值 0.7829 0.0021 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7848 0.0019 0.2392%
  • 累計凈值：0.7829
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2806億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 周龍
近半年博時匯譽回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時匯譽回報混合C(011928)基金累計收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011928 博時匯譽回報混合C 0.7829 0.7829 0.7808 0.7808 0.0021 0.27%
2025-05-20 011928 博時匯譽回報混合C 0.7808 0.7808 0.7799 0.7799 0.0009 0.12%
2025-05-19 011928 博時匯譽回報混合C 0.7799 0.7799 0.7793 0.7793 0.0006 0.08%
2025-05-16 011928 博時匯譽回報混合C 0.7793 0.7793 0.7810 0.7810 -0.0017 -0.22%
2025-05-15 011928 博時匯譽回報混合C 0.7810 0.7810 0.7821 0.7821 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 011928 博時匯譽回報混合C 0.7821 0.7821 0.7801 0.7801 0.0020 0.26%
2025-05-13 011928 博時匯譽回報混合C 0.7801 0.7801 0.7791 0.7791 0.0010 0.13%
2025-05-12 011928 博時匯譽回報混合C 0.7791 0.7791 0.7761 0.7761 0.0030 0.39%
2025-05-09 011928 博時匯譽回報混合C 0.7761 0.7761 0.7758 0.7758 0.0003 0.04%
2025-05-08 011928 博時匯譽回報混合C 0.7758 0.7758 0.7748 0.7748 0.0010 0.13%
2025-05-07 011928 博時匯譽回報混合C 0.7748 0.7748 0.7751 0.7751 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 011928 博時匯譽回報混合C 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2025-04-30 011928 博時匯譽回報混合C 0.7738 0.7738 0.7754 0.7754 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 011928 博時匯譽回報混合C 0.7754 0.7754 0.7737 0.7737 0.0017 0.22%
2025-04-28 011928 博時匯譽回報混合C 0.7737 0.7737 0.7729 0.7729 0.0008 0.10%
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2025-04-24 011928 博時匯譽回報混合C 0.7718 0.7718 0.7717 0.7717 0.0001 0.01%
2025-04-23 011928 博時匯譽回報混合C 0.7717 0.7717 0.7700 0.7700 0.0017 0.22%
2025-04-22 011928 博時匯譽回報混合C 0.7700 0.7700 0.7669 0.7669 0.0031 0.40%
2025-04-21 011928 博時匯譽回報混合C 0.7669 0.7669 0.7677 0.7677 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 011928 博時匯譽回報混合C 0.7677 0.7677 0.7656 0.7656 0.0021 0.27%
2025-04-17 011928 博時匯譽回報混合C 0.7656 0.7656 0.7664 0.7664 -0.0008 -0.10%
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2025-04-11 011928 博時匯譽回報混合C 0.7622 0.7622 0.7621 0.7621 0.0001 0.01%
2025-04-10 011928 博時匯譽回報混合C 0.7621 0.7621 0.7632 0.7632 -0.0011 -0.14%
2025-04-09 011928 博時匯譽回報混合C 0.7632 0.7632 0.7595 0.7595 0.0037 0.49%
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2025-04-07 011928 博時匯譽回報混合C 0.7518 0.7518 0.7661 0.7661 -0.0143 -1.87%
2025-04-03 011928 博時匯譽回報混合C 0.7661 0.7661 0.7639 0.7639 0.0022 0.29%
2025-04-02 011928 博時匯譽回報混合C 0.7639 0.7639 0.7625 0.7625 0.0014 0.18%
2025-04-01 011928 博時匯譽回報混合C 0.7625 0.7625 0.7604 0.7604 0.0021 0.28%
2025-03-31 011928 博時匯譽回報混合C 0.7604 0.7604 0.7585 0.7585 0.0019 0.25%
2025-03-28 011928 博時匯譽回報混合C 0.7585 0.7585 0.7556 0.7556 0.0029 0.38%
2025-03-27 011928 博時匯譽回報混合C 0.7556 0.7556 0.7559 0.7559 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 011928 博時匯譽回報混合C 0.7559 0.7559 0.7554 0.7554 0.0005 0.07%
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2025-03-24 011928 博時匯譽回報混合C 0.7539 0.7539 0.7511 0.7511 0.0028 0.37%
2025-03-21 011928 博時匯譽回報混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29%
2025-03-20 011928 博時匯譽回報混合C 0.7489 0.7489 0.7509 0.7509 -0.0020 -0.27%
2025-03-19 011928 博時匯譽回報混合C 0.7509 0.7509 0.7496 0.7496 0.0013 0.17%
2025-03-18 011928 博時匯譽回報混合C 0.7496 0.7496 0.7470 0.7470 0.0026 0.35%
2025-03-17 011928 博時匯譽回報混合C 0.7470 0.7470 0.7463 0.7463 0.0007 0.09%
2025-03-14 011928 博時匯譽回報混合C 0.7463 0.7463 0.7419 0.7419 0.0044 0.59%
2025-03-13 011928 博時匯譽回報混合C 0.7419 0.7419 0.7413 0.7413 0.0006 0.08%
2025-03-12 011928 博時匯譽回報混合C 0.7413 0.7413 0.7423 0.7423 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 011928 博時匯譽回報混合C 0.7423 0.7423 0.7418 0.7418 0.0005 0.07%
2025-03-10 011928 博時匯譽回報混合C 0.7418 0.7418 0.7427 0.7427 -0.0009 -0.12%
2025-03-07 011928 博時匯譽回報混合C 0.7427 0.7427 0.7431 0.7431 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 011928 博時匯譽回報混合C 0.7431 0.7431 0.7436 0.7436 -0.0005 -0.07%
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2025-03-04 011928 博時匯譽回報混合C 0.7414 0.7414 0.7399 0.7399 0.0015 0.20%
2025-03-03 011928 博時匯譽回報混合C 0.7399 0.7399 0.7415 0.7415 -0.0016 -0.22%
2025-02-28 011928 博時匯譽回報混合C 0.7415 0.7415 0.7428 0.7428 -0.0013 -0.18%
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2025-02-25 011928 博時匯譽回報混合C 0.7359 0.7359 0.7418 0.7418 -0.0059 -0.80%
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2025-02-20 011928 博時匯譽回報混合C 0.7429 0.7429 0.7448 0.7448 -0.0019 -0.26%
2025-02-19 011928 博時匯譽回報混合C 0.7448 0.7448 0.7460 0.7460 -0.0012 -0.16%
2025-02-18 011928 博時匯譽回報混合C 0.7460 0.7460 0.7461 0.7461 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 011928 博時匯譽回報混合C 0.7461 0.7461 0.7493 0.7493 -0.0032 -0.43%
2025-02-14 011928 博時匯譽回報混合C 0.7493 0.7493 0.7451 0.7451 0.0042 0.56%
2025-02-13 011928 博時匯譽回報混合C 0.7451 0.7451 0.7466 0.7466 -0.0015 -0.20%
2025-02-12 011928 博時匯譽回報混合C 0.7466 0.7466 0.7461 0.7461 0.0005 0.07%
2025-02-11 011928 博時匯譽回報混合C 0.7461 0.7461 0.7439 0.7439 0.0022 0.30%
2025-02-10 011928 博時匯譽回報混合C 0.7439 0.7439 0.7458 0.7458 -0.0019 -0.25%
2025-02-07 011928 博時匯譽回報混合C 0.7458 0.7458 0.7438 0.7438 0.0020 0.27%
2025-02-06 011928 博時匯譽回報混合C 0.7438 0.7438 0.7438 0.7438 0.0000 0.00%
2025-02-05 011928 博時匯譽回報混合C 0.7438 0.7438 0.7502 0.7502 -0.0064 -0.85%
2025-01-27 011928 博時匯譽回報混合C 0.7502 0.7502 0.7450 0.7450 0.0052 0.70%
2025-01-22 011928 博時匯譽回報混合C 0.7401 0.7401 0.7433 0.7433 -0.0032 -0.43%
2025-01-14 011928 博時匯譽回報混合C 0.7438 0.7438 0.7369 0.7369 0.0069 0.94%
2025-01-13 011928 博時匯譽回報混合C 0.7369 0.7369 0.7427 0.7427 -0.0058 -0.78%
2025-01-10 011928 博時匯譽回報混合C 0.7427 0.7427 0.7482 0.7482 -0.0055 -0.74%
2025-01-09 011928 博時匯譽回報混合C 0.7482 0.7482 0.7513 0.7513 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 011928 博時匯譽回報混合C 0.7513 0.7513 0.7461 0.7461 0.0052 0.70%
2025-01-07 011928 博時匯譽回報混合C 0.7461 0.7461 0.7480 0.7480 -0.0019 -0.25%
2025-01-06 011928 博時匯譽回報混合C 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.13%
2025-01-03 011928 博時匯譽回報混合C 0.7470 0.7470 0.7496 0.7496 -0.0026 -0.35%
2025-01-02 011928 博時匯譽回報混合C 0.7496 0.7496 0.7571 0.7571 -0.0075 -0.99%
2024-12-31 011928 博時匯譽回報混合C 0.7571 0.7571 0.7610 0.7610 -0.0039 -0.51%
2024-12-26 011928 博時匯譽回報混合C 0.7588 0.7588 0.7567 0.7567 0.0021 0.28%
2024-12-25 011928 博時匯譽回報混合C 0.7567 0.7567 0.7571 0.7571 -0.0004 -0.05%
2024-12-24 011928 博時匯譽回報混合C 0.7571 0.7571 0.7481 0.7481 0.0090 1.20%
2024-12-23 011928 博時匯譽回報混合C 0.7481 0.7481 0.7485 0.7485 -0.0004 -0.05%
2024-12-20 011928 博時匯譽回報混合C 0.7485 0.7485 0.7520 0.7520 -0.0035 -0.47%
2024-12-19 011928 博時匯譽回報混合C 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27%
2024-12-18 011928 博時匯譽回報混合C 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13%
2024-12-17 011928 博時匯譽回報混合C 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.27%
2024-12-16 011928 博時匯譽回報混合C 0.7470 0.7470 0.7501 0.7501 -0.0031 -0.41%
2024-12-13 011928 博時匯譽回報混合C 0.7501 0.7501 0.7596 0.7596 -0.0095 -1.25%
2024-12-12 011928 博時匯譽回報混合C 0.7596 0.7596 0.7568 0.7568 0.0028 0.37%
2024-12-11 011928 博時匯譽回報混合C 0.7568 0.7568 0.7548 0.7548 0.0020 0.26%
2024-12-10 011928 博時匯譽回報混合C 0.7548 0.7548 0.7542 0.7542 0.0006 0.08%
2024-12-09 011928 博時匯譽回報混合C 0.7542 0.7542 0.7542 0.7542 0.0000 0.00%
2024-12-06 011928 博時匯譽回報混合C 0.7542 0.7542 0.7472 0.7472 0.0070 0.94%
2024-12-05 011928 博時匯譽回報混合C 0.7472 0.7472 0.7477 0.7477 -0.0005 -0.07%
2024-12-04 011928 博時匯譽回報混合C 0.7477 0.7477 0.7480 0.7480 -0.0003 -0.04%
2024-12-03 011928 博時匯譽回報混合C 0.7480 0.7480 0.7467 0.7467 0.0013 0.17%
2024-12-02 011928 博時匯譽回報混合C 0.7467 0.7467 0.7447 0.7447 0.0020 0.27%
2024-11-29 011928 博時匯譽回報混合C 0.7447 0.7447 0.7427 0.7427 0.0020 0.27%
2024-11-28 011928 博時匯譽回報混合C 0.7427 0.7427 0.7450 0.7450 -0.0023 -0.31%
2024-11-27 011928 博時匯譽回報混合C 0.7450 0.7450 0.7417 0.7417 0.0033 0.44%
2024-11-26 011928 博時匯譽回報混合C 0.7417 0.7417 0.7406 0.7406 0.0011 0.15%
2024-11-25 011928 博時匯譽回報混合C 0.7406 0.7406 0.7410 0.7410 -0.0004 -0.05%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%