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博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C基金凈值查詢(011928)

今天最新凈值 0.7808 0.0009 0.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7848 0.0019 0.2392%
  • 累計(jì)凈值：0.7808
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2806億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 周龍
近一季博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C(011928)基金累計(jì)收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7829 0.7829 0.7808 0.7808 0.0021 0.27%
2025-05-20 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7808 0.7808 0.7799 0.7799 0.0009 0.12%
2025-05-19 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7799 0.7799 0.7793 0.7793 0.0006 0.08%
2025-05-16 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7793 0.7793 0.7810 0.7810 -0.0017 -0.22%
2025-05-15 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7810 0.7810 0.7821 0.7821 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7821 0.7821 0.7801 0.7801 0.0020 0.26%
2025-05-13 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7801 0.7801 0.7791 0.7791 0.0010 0.13%
2025-05-12 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7791 0.7791 0.7761 0.7761 0.0030 0.39%
2025-05-09 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7761 0.7761 0.7758 0.7758 0.0003 0.04%
2025-05-08 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7758 0.7758 0.7748 0.7748 0.0010 0.13%
2025-05-07 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7748 0.7748 0.7751 0.7751 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2025-04-30 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7738 0.7738 0.7754 0.7754 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7754 0.7754 0.7737 0.7737 0.0017 0.22%
2025-04-28 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7737 0.7737 0.7729 0.7729 0.0008 0.10%
2025-04-25 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7729 0.7729 0.7718 0.7718 0.0011 0.14%
2025-04-24 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7718 0.7718 0.7717 0.7717 0.0001 0.01%
2025-04-23 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7717 0.7717 0.7700 0.7700 0.0017 0.22%
2025-04-22 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7700 0.7700 0.7669 0.7669 0.0031 0.40%
2025-04-21 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7669 0.7669 0.7677 0.7677 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7677 0.7677 0.7656 0.7656 0.0021 0.27%
2025-04-17 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7656 0.7656 0.7664 0.7664 -0.0008 -0.10%
2025-04-16 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7664 0.7664 0.7658 0.7658 0.0006 0.08%
2025-04-15 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7658 0.7658 0.7641 0.7641 0.0017 0.22%
2025-04-14 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7641 0.7641 0.7622 0.7622 0.0019 0.25%
2025-04-11 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7622 0.7622 0.7621 0.7621 0.0001 0.01%
2025-04-10 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7621 0.7621 0.7632 0.7632 -0.0011 -0.14%
2025-04-09 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7632 0.7632 0.7595 0.7595 0.0037 0.49%
2025-04-08 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7595 0.7595 0.7518 0.7518 0.0077 1.02%
2025-04-07 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7518 0.7518 0.7661 0.7661 -0.0143 -1.87%
2025-04-03 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7661 0.7661 0.7639 0.7639 0.0022 0.29%
2025-04-02 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7639 0.7639 0.7625 0.7625 0.0014 0.18%
2025-04-01 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7625 0.7625 0.7604 0.7604 0.0021 0.28%
2025-03-31 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7604 0.7604 0.7585 0.7585 0.0019 0.25%
2025-03-28 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7585 0.7585 0.7556 0.7556 0.0029 0.38%
2025-03-27 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7556 0.7556 0.7559 0.7559 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7559 0.7559 0.7554 0.7554 0.0005 0.07%
2025-03-25 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7554 0.7554 0.7539 0.7539 0.0015 0.20%
2025-03-24 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7539 0.7539 0.7511 0.7511 0.0028 0.37%
2025-03-21 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29%
2025-03-20 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7489 0.7489 0.7509 0.7509 -0.0020 -0.27%
2025-03-19 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7509 0.7509 0.7496 0.7496 0.0013 0.17%
2025-03-18 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7496 0.7496 0.7470 0.7470 0.0026 0.35%
2025-03-17 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7470 0.7470 0.7463 0.7463 0.0007 0.09%
2025-03-14 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7463 0.7463 0.7419 0.7419 0.0044 0.59%
2025-03-13 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7419 0.7419 0.7413 0.7413 0.0006 0.08%
2025-03-12 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7413 0.7413 0.7423 0.7423 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7423 0.7423 0.7418 0.7418 0.0005 0.07%
2025-03-10 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7418 0.7418 0.7427 0.7427 -0.0009 -0.12%
2025-03-07 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7427 0.7427 0.7431 0.7431 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7431 0.7431 0.7436 0.7436 -0.0005 -0.07%
2025-03-05 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7436 0.7436 0.7414 0.7414 0.0022 0.30%
2025-03-04 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7414 0.7414 0.7399 0.7399 0.0015 0.20%
2025-03-03 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7399 0.7399 0.7415 0.7415 -0.0016 -0.22%
2025-02-28 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7415 0.7415 0.7428 0.7428 -0.0013 -0.18%
2025-02-27 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7428 0.7428 0.7396 0.7396 0.0032 0.43%
2025-02-26 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
2025-02-25 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7359 0.7359 0.7418 0.7418 -0.0059 -0.80%
2025-02-24 011928 博時(shí)匯譽(yù)回報(bào)混合C 0.7418 0.7418 0.7411 0.7411 0.0007 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%