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中金新璟3個月定期開放債券(中金新璟3個月)基金凈值查詢(011890)

今天最新凈值 1.0601 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9151億
  • 最近資產(chǎn)：13.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董珊珊
近半年中金新璟3個月定期開放債券|中金新璟3個月基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金新璟3個月定期開放債券(011890)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0601 1.1237 1.0601 1.1237 0.0000 0.00%
2025-05-21 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0601 1.1237 1.0603 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0603 1.1239 1.0605 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0605 1.1241 1.0599 1.1235 0.0006 0.06%
2025-05-16 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0599 1.1235 1.0600 1.1236 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0600 1.1236 1.0606 1.1242 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0606 1.1242 1.0610 1.1246 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0610 1.1246 1.0602 1.1238 0.0008 0.08%
2025-05-12 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0602 1.1238 1.0627 1.1263 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0627 1.1263 1.0626 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-08 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0626 1.1262 1.0613 1.1249 0.0013 0.12%
2025-05-07 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0613 1.1249 1.0617 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0617 1.1253 1.0618 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0618 1.1254 1.0615 1.1251 0.0003 0.03%
2025-04-29 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0615 1.1251 1.0603 1.1239 0.0012 0.11%
2025-04-28 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0603 1.1239 1.0597 1.1233 0.0006 0.06%
2025-04-25 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0597 1.1233 1.0597 1.1233 0.0000 0.00%
2025-04-24 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0597 1.1233 1.0598 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0598 1.1234 1.0605 1.1241 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0605 1.1241 1.0600 1.1236 0.0005 0.05%
2025-04-21 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0600 1.1236 1.0606 1.1242 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0606 1.1242 1.0605 1.1241 0.0001 0.01%
2025-04-17 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0605 1.1241 1.0612 1.1248 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0612 1.1248 1.0608 1.1244 0.0004 0.04%
2025-04-15 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0608 1.1244 1.0609 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0609 1.1245 1.0609 1.1245 0.0000 0.00%
2025-04-11 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0609 1.1245 1.0610 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0610 1.1246 1.0603 1.1239 0.0007 0.07%
2025-04-09 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0603 1.1239 1.0599 1.1235 0.0004 0.04%
2025-04-08 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0599 1.1235 1.0623 1.1259 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0623 1.1259 1.0578 1.1214 0.0045 0.43%
2025-04-03 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0578 1.1214 1.0538 1.1174 0.0040 0.38%
2025-04-02 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0538 1.1174 1.0528 1.1164 0.0010 0.09%
2025-04-01 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0528 1.1164 1.0531 1.1167 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0531 1.1167 1.0528 1.1164 0.0003 0.03%
2025-03-28 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0528 1.1164 1.0531 1.1167 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0531 1.1167 1.0534 1.1170 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0534 1.1170 1.0524 1.1160 0.0010 0.10%
2025-03-25 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0524 1.1160 1.0519 1.1155 0.0005 0.05%
2025-03-24 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0519 1.1155 1.0514 1.1150 0.0005 0.05%
2025-03-21 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0514 1.1150 1.0519 1.1155 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0519 1.1155 1.0504 1.1140 0.0015 0.14%
2025-03-19 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0504 1.1140 1.0499 1.1135 0.0005 0.05%
2025-03-18 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0499 1.1135 1.0495 1.1131 0.0004 0.04%
2025-03-17 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0495 1.1131 1.0515 1.1151 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0515 1.1151 1.0506 1.1142 0.0009 0.09%
2025-03-13 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0506 1.1142 1.0505 1.1141 0.0001 0.01%
2025-03-12 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0505 1.1141 1.0488 1.1124 0.0017 0.16%
2025-03-11 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0488 1.1124 1.0507 1.1143 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0507 1.1143 1.0511 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0511 1.1147 1.0538 1.1174 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0538 1.1174 1.0556 1.1192 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0556 1.1192 1.0551 1.1187 0.0005 0.05%
2025-03-04 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0551 1.1187 1.0555 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0555 1.1191 1.0539 1.1175 0.0016 0.15%
2025-02-28 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0539 1.1175 1.0527 1.1163 0.0012 0.11%
2025-02-27 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0527 1.1163 1.0545 1.1181 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0545 1.1181 1.0544 1.1180 0.0001 0.01%
2025-02-25 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0544 1.1180 1.0537 1.1173 0.0007 0.07%
2025-02-24 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0537 1.1173 1.0556 1.1192 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0556 1.1192 1.0571 1.1207 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0571 1.1207 1.0585 1.1221 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0585 1.1221 1.0577 1.1213 0.0008 0.08%
2025-02-18 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0577 1.1213 1.0582 1.1218 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0582 1.1218 1.0600 1.1236 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0600 1.1236 1.0615 1.1251 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0615 1.1251 1.0618 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0618 1.1254 1.0620 1.1256 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0620 1.1256 1.0616 1.1252 0.0004 0.04%
2025-02-10 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0616 1.1252 1.0633 1.1269 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0633 1.1269 1.0639 1.1275 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0639 1.1275 1.0632 1.1268 0.0007 0.07%
2025-02-05 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0632 1.1268 1.0620 1.1256 0.0012 0.11%
2025-01-27 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0620 1.1256 1.0599 1.1235 0.0021 0.20%
2025-01-22 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0604 1.1240 1.0608 1.1244 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0612 1.1248 1.0594 1.1230 0.0018 0.17%
2025-01-13 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0594 1.1230 1.0610 1.1246 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0610 1.1246 1.0607 1.1243 0.0003 0.03%
2025-01-09 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0607 1.1243 1.0623 1.1259 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0623 1.1259 1.0628 1.1264 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0628 1.1264 1.0642 1.1278 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0642 1.1278 1.0639 1.1275 0.0003 0.03%
2025-01-03 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0639 1.1275 1.0636 1.1272 0.0003 0.03%
2025-01-02 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0636 1.1272 1.0605 1.1241 0.0031 0.29%
2024-12-31 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0605 1.1241 1.0590 1.1226 0.0015 0.14%
2024-12-26 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0578 1.1214 1.0567 1.1203 0.0011 0.10%
2024-12-25 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0567 1.1203 1.0580 1.1216 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0580 1.1216 1.0592 1.1228 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0592 1.1228 1.0587 1.1223 0.0005 0.05%
2024-12-20 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0587 1.1223 1.0563 1.1199 0.0024 0.23%
2024-12-19 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0563 1.1199 1.0554 1.1190 0.0009 0.09%
2024-12-18 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0554 1.1190 1.0565 1.1201 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0565 1.1201 1.0570 1.1206 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0570 1.1206 1.0546 1.1182 0.0024 0.23%
2024-12-13 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0546 1.1182 1.0524 1.1160 0.0022 0.21%
2024-12-12 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0524 1.1160 1.0514 1.1150 0.0010 0.10%
2024-12-11 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0514 1.1150 1.0506 1.1142 0.0008 0.08%
2024-12-10 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0506 1.1142 1.0473 1.1109 0.0033 0.32%
2024-12-09 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0473 1.1109 1.0457 1.1093 0.0016 0.15%
2024-12-06 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0457 1.1093 1.0461 1.1097 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0461 1.1097 1.0458 1.1094 0.0003 0.03%
2024-12-04 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0458 1.1094 1.0442 1.1078 0.0016 0.15%
2024-12-03 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0442 1.1078 1.0443 1.1079 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0443 1.1079 1.0417 1.1053 0.0026 0.25%
2024-11-29 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0417 1.1053 1.0404 1.1040 0.0013 0.12%
2024-11-28 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0404 1.1040 1.0391 1.1027 0.0013 0.13%
2024-11-27 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0391 1.1027 1.0391 1.1027 0.0000 0.00%
2024-11-26 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0391 1.1027 1.0392 1.1028 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011890 中金新璟3個月定期開放債券 1.0392 1.1028 1.0384 1.1020 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%