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南方遠(yuǎn)見回報股票C基金凈值查詢(011385)

今天最新凈值 1.0185 0.0084 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0244 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5063億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一季南方遠(yuǎn)見回報股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方遠(yuǎn)見回報股票C(011385)基金累計收益率5.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0244 1.0244 1.0185 1.0185 0.0059 0.58%
2025-05-20 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0185 1.0185 1.0101 1.0101 0.0084 0.83%
2025-05-19 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-05-16 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0084 1.0084 1.0137 1.0137 -0.0053 -0.52%
2025-05-15 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0137 1.0137 1.0163 1.0163 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0163 1.0163 1.0050 1.0050 0.0113 1.12%
2025-05-13 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0050 1.0050 1.0013 1.0013 0.0037 0.37%
2025-05-12 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
2025-05-09 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9957 0.9957 0.9883 0.9883 0.0074 0.75%
2025-05-08 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9883 0.9883 0.9828 0.9828 0.0055 0.56%
2025-05-07 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9828 0.9828 0.9740 0.9740 0.0088 0.90%
2025-05-06 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9740 0.9740 0.9699 0.9699 0.0041 0.42%
2025-04-30 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9699 0.9699 0.9813 0.9813 -0.0114 -1.16%
2025-04-29 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9813 0.9813 0.9894 0.9894 -0.0081 -0.82%
2025-04-28 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9894 0.9894 0.9835 0.9835 0.0059 0.60%
2025-04-25 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9835 0.9835 0.9854 0.9854 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9854 0.9854 0.9821 0.9821 0.0033 0.34%
2025-04-23 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9821 0.9821 0.9762 0.9762 0.0059 0.60%
2025-04-22 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9762 0.9762 0.9709 0.9709 0.0053 0.55%
2025-04-21 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9709 0.9709 0.9735 0.9735 -0.0026 -0.27%
2025-04-18 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9735 0.9735 0.9723 0.9723 0.0012 0.12%
2025-04-17 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9723 0.9723 0.9698 0.9698 0.0025 0.26%
2025-04-16 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9698 0.9698 0.9700 0.9700 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9700 0.9700 0.9588 0.9588 0.0112 1.17%
2025-04-14 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9588 0.9588 0.9507 0.9507 0.0081 0.85%
2025-04-11 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9507 0.9507 0.9442 0.9442 0.0065 0.69%
2025-04-10 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9442 0.9442 0.9338 0.9338 0.0104 1.11%
2025-04-09 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9338 0.9338 0.9315 0.9315 0.0023 0.25%
2025-04-08 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9315 0.9315 0.9129 0.9129 0.0186 2.04%
2025-04-07 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9129 0.9129 0.9868 0.9868 -0.0739 -7.49%
2025-04-03 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9868 0.9868 0.9898 0.9898 -0.0030 -0.30%
2025-04-02 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9898 0.9898 0.9881 0.9881 0.0017 0.17%
2025-04-01 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9881 0.9881 0.9841 0.9841 0.0040 0.41%
2025-03-31 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9841 0.9841 0.9869 0.9869 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9869 0.9869 0.9904 0.9904 -0.0035 -0.35%
2025-03-27 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9904 0.9904 0.9938 0.9938 -0.0034 -0.34%
2025-03-26 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9938 0.9938 1.0025 1.0025 -0.0087 -0.87%
2025-03-25 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0025 1.0025 1.0050 1.0050 -0.0025 -0.25%
2025-03-24 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0050 1.0050 0.9957 0.9957 0.0093 0.93%
2025-03-21 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9957 0.9957 0.9995 0.9995 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9995 0.9995 1.0071 1.0071 -0.0076 -0.75%
2025-03-19 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0079 1.0079 1.0041 1.0041 0.0038 0.38%
2025-03-17 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0041 1.0041 1.0016 1.0016 0.0025 0.25%
2025-03-14 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 1.0016 1.0016 0.9906 0.9906 0.0110 1.11%
2025-03-13 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9906 0.9906 0.9833 0.9833 0.0073 0.74%
2025-03-12 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9833 0.9833 0.9844 0.9844 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9844 0.9844 0.9805 0.9805 0.0039 0.40%
2025-03-10 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9805 0.9805 0.9783 0.9783 0.0022 0.22%
2025-03-07 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-03-06 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9782 0.9782 0.9740 0.9740 0.0042 0.43%
2025-03-05 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9740 0.9740 0.9622 0.9622 0.0118 1.23%
2025-03-04 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9622 0.9622 0.9609 0.9609 0.0013 0.14%
2025-03-03 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9609 0.9609 0.9564 0.9564 0.0045 0.47%
2025-02-28 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9564 0.9564 0.9676 0.9676 -0.0112 -1.16%
2025-02-27 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9676 0.9676 0.9628 0.9628 0.0048 0.50%
2025-02-26 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9628 0.9628 0.9513 0.9513 0.0115 1.21%
2025-02-25 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9513 0.9513 0.9610 0.9610 -0.0097 -1.01%
2025-02-24 011385 南方遠(yuǎn)見回報股票C 0.9610 0.9610 0.9636 0.9636 -0.0026 -0.27%