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鵬華弘裕一年持有期混合A基金凈值查詢(011052)

今天最新凈值 1.1319 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1296 -0.0008 -0.0747%
  • 累計凈值：1.1319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6677億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君
近一季鵬華弘裕一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華弘裕一年持有期混合A(011052)基金累計收益率-1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1319 1.1319 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1331 1.1331 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1309 1.1309 0.0022 0.19%
2025-05-19 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1294 1.1294 0.0015 0.13%
2025-05-16 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1303 1.1303 1.1360 1.1360 -0.0057 -0.50%
2025-05-14 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1409 1.1409 -0.0039 -0.34%
2025-05-12 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1376 1.1376 0.0033 0.29%
2025-05-09 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1454 1.1454 -0.0078 -0.68%
2025-05-08 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1425 1.1425 0.0029 0.25%
2025-05-07 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1414 1.1414 0.0011 0.10%
2025-05-06 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1368 1.1368 0.0046 0.40%
2025-04-30 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1341 1.1341 0.0027 0.24%
2025-04-29 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1328 1.1328 0.0013 0.11%
2025-04-28 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1344 1.1344 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1364 1.1364 -0.0020 -0.18%
2025-04-24 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1397 1.1397 -0.0033 -0.29%
2025-04-23 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1397 1.1397 1.1383 1.1383 0.0014 0.12%
2025-04-22 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1386 1.1386 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1322 1.1322 0.0064 0.57%
2025-04-18 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1304 1.1304 0.0018 0.16%
2025-04-17 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-04-16 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1311 1.1311 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1343 1.1343 -0.0032 -0.28%
2025-04-14 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1343 1.1343 1.1345 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1255 1.1255 0.0090 0.80%
2025-04-10 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1213 1.1213 0.0042 0.37%
2025-04-09 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1090 1.1090 0.0123 1.11%
2025-04-08 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27%
2025-04-07 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1393 1.1393 -0.0333 -2.92%
2025-04-03 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1428 1.1428 -0.0035 -0.31%
2025-04-02 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1436 1.1436 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1387 1.1387 0.0049 0.43%
2025-03-31 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1428 1.1428 -0.0041 -0.36%
2025-03-28 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1450 1.1450 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1416 1.1416 0.0034 0.30%
2025-03-26 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1463 1.1463 -0.0042 -0.37%
2025-03-24 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
2025-03-21 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1506 1.1506 -0.0049 -0.43%
2025-03-20 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1519 1.1519 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1536 1.1536 -0.0017 -0.15%
2025-03-18 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1512 1.1512 0.0024 0.21%
2025-03-17 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-03-14 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1486 1.1486 0.0026 0.23%
2025-03-13 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1540 1.1540 -0.0054 -0.47%
2025-03-12 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1555 1.1555 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1562 1.1562 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1553 1.1553 0.0009 0.08%
2025-03-07 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1582 1.1582 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1502 1.1502 0.0080 0.70%
2025-03-05 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1489 1.1489 0.0013 0.11%
2025-03-04 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1489 1.1489 1.1449 1.1449 0.0040 0.35%
2025-03-03 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1421 1.1421 0.0028 0.25%
2025-02-28 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1534 1.1534 -0.0113 -0.98%
2025-02-27 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1516 1.1516 0.0018 0.16%
2025-02-26 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1452 1.1452 0.0064 0.56%
2025-02-25 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1472 1.1472 -0.0020 -0.17%
2025-02-24 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1491 1.1491 -0.0019 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0596 0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0690 0.40%
鑫元安鑫回報A 1.1691 0.21%
鑫元安鑫回報C 1.1623 0.21%
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%