鵬揚景明一年混合基金凈值查詢(011017)
今天最新凈值
1.0702
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0687
0.0000 0.0018%
- 累計凈值：1.0702
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4720億
- 最近資產(chǎn)：3.68億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 吳西燕 李剛
近一月,鵬揚景明一年混合(011017)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011017 |
鵬揚景明一年混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0005 |
-0.05% |
