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嘉合錦元回報混合A基金凈值查詢(011015)

今天最新凈值 0.8323 -0.0030 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8316 -0.0007 -0.0880%
  • 累計凈值：0.8323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5277億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 李國林 李超
近半年嘉合錦元回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉合錦元回報混合A(011015)基金累計收益率-6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8317 0.8317 0.8323 0.8323 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8323 0.8323 0.8353 0.8353 -0.0030 -0.36%
2025-05-20 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8353 0.8353 0.8372 0.8372 -0.0019 -0.23%
2025-05-19 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8372 0.8372 0.8361 0.8361 0.0011 0.13%
2025-05-16 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8364 0.8364 0.8474 0.8474 -0.0110 -1.30%
2025-05-14 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8474 0.8474 0.8527 0.8527 -0.0053 -0.62%
2025-05-13 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8547 0.8547 0.8451 0.8451 0.0096 1.14%
2025-05-09 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8451 0.8451 0.8539 0.8539 -0.0088 -1.03%
2025-05-08 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8539 0.8539 0.8491 0.8491 0.0048 0.57%
2025-05-07 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8491 0.8491 0.8429 0.8429 0.0062 0.74%
2025-05-06 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8429 0.8429 0.8310 0.8310 0.0119 1.43%
2025-04-30 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8310 0.8310 0.8202 0.8202 0.0108 1.32%
2025-04-29 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8202 0.8202 0.8157 0.8157 0.0045 0.55%
2025-04-28 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8157 0.8157 0.8227 0.8227 -0.0070 -0.85%
2025-04-25 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8227 0.8227 0.8203 0.8203 0.0024 0.29%
2025-04-24 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8203 0.8203 0.8276 0.8276 -0.0073 -0.88%
2025-04-23 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8276 0.8276 0.8089 0.8089 0.0187 2.31%
2025-04-22 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8089 0.8089 0.8147 0.8147 -0.0058 -0.71%
2025-04-21 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8147 0.8147 0.8029 0.8029 0.0118 1.47%
2025-04-18 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8029 0.8029 0.8032 0.8032 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8032 0.8032 0.8032 0.8032 0.0000 0.00%
2025-04-16 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8032 0.8032 0.8091 0.8091 -0.0059 -0.73%
2025-04-15 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8091 0.8091 0.8112 0.8112 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8112 0.8112 0.8074 0.8074 0.0038 0.47%
2025-04-11 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8074 0.8074 0.8021 0.8021 0.0053 0.66%
2025-04-10 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8021 0.8021 0.7967 0.7967 0.0054 0.68%
2025-04-09 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7967 0.7967 0.7851 0.7851 0.0116 1.48%
2025-04-08 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7851 0.7851 0.7932 0.7932 -0.0081 -1.02%
2025-04-07 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7932 0.7932 0.8328 0.8328 -0.0396 -4.76%
2025-04-03 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8328 0.8328 0.8345 0.8345 -0.0017 -0.20%
2025-04-02 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8345 0.8345 0.8378 0.8378 -0.0033 -0.39%
2025-04-01 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8378 0.8378 0.8372 0.8372 0.0006 0.07%
2025-03-31 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8372 0.8372 0.8391 0.8391 -0.0019 -0.23%
2025-03-28 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8391 0.8391 0.8504 0.8504 -0.0113 -1.33%
2025-03-27 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8504 0.8504 0.8521 0.8521 -0.0017 -0.20%
2025-03-26 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8521 0.8521 0.8435 0.8435 0.0086 1.02%
2025-03-25 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8435 0.8435 0.8470 0.8470 -0.0035 -0.41%
2025-03-24 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8470 0.8470 0.8516 0.8516 -0.0046 -0.54%
2025-03-21 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8516 0.8516 0.8646 0.8646 -0.0130 -1.50%
2025-03-20 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8646 0.8646 0.8656 0.8656 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8656 0.8656 0.8732 0.8732 -0.0076 -0.87%
2025-03-18 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8732 0.8732 0.8730 0.8730 0.0002 0.02%
2025-03-17 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8730 0.8730 0.8689 0.8689 0.0041 0.47%
2025-03-14 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8689 0.8689 0.8628 0.8628 0.0061 0.71%
2025-03-13 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8628 0.8628 0.8784 0.8784 -0.0156 -1.78%
2025-03-12 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8784 0.8784 0.8786 0.8786 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8786 0.8786 0.8827 0.8827 -0.0041 -0.46%
2025-03-10 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8838 0.8838 0.8854 0.8854 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8854 0.8854 0.8751 0.8751 0.0103 1.18%
2025-03-05 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8751 0.8751 0.8775 0.8775 -0.0024 -0.27%
2025-03-04 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8775 0.8775 0.8772 0.8772 0.0003 0.03%
2025-03-03 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8772 0.8772 0.8719 0.8719 0.0053 0.61%
2025-02-28 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8719 0.8719 0.8907 0.8907 -0.0188 -2.11%
2025-02-27 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8907 0.8907 0.8962 0.8962 -0.0055 -0.61%
2025-02-26 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8962 0.8962 0.8979 0.8979 -0.0017 -0.19%
2025-02-25 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8979 0.8979 0.8950 0.8950 0.0029 0.32%
2025-02-24 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8950 0.8950 0.8785 0.8785 0.0165 1.88%
2025-02-21 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8785 0.8785 0.8730 0.8730 0.0055 0.63%
2025-02-20 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8730 0.8730 0.8672 0.8672 0.0058 0.67%
2025-02-19 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8672 0.8672 0.8602 0.8602 0.0070 0.81%
2025-02-18 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8602 0.8602 0.8787 0.8787 -0.0185 -2.11%
2025-02-17 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8787 0.8787 0.8840 0.8840 -0.0053 -0.60%
2025-02-14 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8840 0.8840 0.8721 0.8721 0.0119 1.36%
2025-02-13 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8721 0.8721 0.8802 0.8802 -0.0081 -0.92%
2025-02-12 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8802 0.8802 0.8674 0.8674 0.0128 1.48%
2025-02-11 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8674 0.8674 0.8678 0.8678 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8678 0.8678 0.8629 0.8629 0.0049 0.57%
2025-02-07 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8629 0.8629 0.8545 0.8545 0.0084 0.98%
2025-02-06 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8545 0.8545 0.8348 0.8348 0.0197 2.36%
2025-02-05 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8348 0.8348 0.8179 0.8179 0.0169 2.07%
2025-01-27 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8179 0.8179 0.8246 0.8246 -0.0067 -0.81%
2025-01-22 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8226 0.8226 0.8301 0.8301 -0.0075 -0.90%
2025-01-14 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8276 0.8276 0.8046 0.8046 0.0230 2.86%
2025-01-13 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8046 0.8046 0.8050 0.8050 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8050 0.8050 0.8124 0.8124 -0.0074 -0.91%
2025-01-09 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8124 0.8124 0.8078 0.8078 0.0046 0.57%
2025-01-08 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8078 0.8078 0.8093 0.8093 -0.0015 -0.19%
2025-01-07 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8093 0.8093 0.8017 0.8017 0.0076 0.95%
2025-01-06 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8017 0.8017 0.8056 0.8056 -0.0039 -0.48%
2025-01-03 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8056 0.8056 0.8239 0.8239 -0.0183 -2.22%
2025-01-02 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8239 0.8239 0.8412 0.8412 -0.0173 -2.06%
2024-12-31 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8412 0.8412 0.8605 0.8605 -0.0193 -2.24%
2024-12-26 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8607 0.8607 0.8593 0.8593 0.0014 0.16%
2024-12-25 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8593 0.8593 0.8497 0.8497 0.0096 1.13%
2024-12-24 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8497 0.8497 0.8437 0.8437 0.0060 0.71%
2024-12-23 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8437 0.8437 0.8583 0.8583 -0.0146 -1.70%
2024-12-20 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8583 0.8583 0.8520 0.8520 0.0063 0.74%
2024-12-19 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8520 0.8520 0.8562 0.8562 -0.0042 -0.49%
2024-12-18 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8562 0.8562 0.8582 0.8582 -0.0020 -0.23%
2024-12-17 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8582 0.8582 0.8786 0.8786 -0.0204 -2.32%
2024-12-16 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8786 0.8786 0.8784 0.8784 0.0002 0.02%
2024-12-13 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8784 0.8784 0.8909 0.8909 -0.0125 -1.40%
2024-12-12 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8909 0.8909 0.8842 0.8842 0.0067 0.76%
2024-12-11 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8842 0.8842 0.8809 0.8809 0.0033 0.37%
2024-12-10 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8809 0.8809 0.8649 0.8649 0.0160 1.85%
2024-12-09 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8649 0.8649 0.8717 0.8717 -0.0068 -0.78%
2024-12-06 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8717 0.8717 0.8743 0.8743 -0.0026 -0.30%
2024-12-05 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8743 0.8743 0.8701 0.8701 0.0042 0.48%
2024-12-04 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8701 0.8701 0.8816 0.8816 -0.0115 -1.30%
2024-12-03 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8816 0.8816 0.8893 0.8893 -0.0077 -0.87%
2024-12-02 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8893 0.8893 0.8798 0.8798 0.0095 1.08%
2024-11-29 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8798 0.8798 0.8844 0.8844 -0.0046 -0.52%
2024-11-28 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8844 0.8844 0.8756 0.8756 0.0088 1.01%
2024-11-27 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8756 0.8756 0.8622 0.8622 0.0134 1.55%
2024-11-26 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8622 0.8622 0.8786 0.8786 -0.0164 -1.87%
2024-11-25 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8786 0.8786 0.8814 0.8814 -0.0028 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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