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國壽安保尊弘短債債券E基金凈值查詢(011010)

今天最新凈值 1.0909 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0909
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.3624億
  • 最近資產(chǎn)：54.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑迎 宋玉青
近一月國壽安保尊弘短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保尊弘短債債券E(011010)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-05-21 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-05-20 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-05-19 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-05-16 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-05-15 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-05-14 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-05-13 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2025-05-12 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0900 1.0900 1.0903 1.0903 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-08 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-05-07 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-05-06 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-30 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-04-29 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0896 1.0896 1.0892 1.0892 0.0004 0.04%
2025-04-28 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-25 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-24 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2025-04-23 011010 國壽安保尊弘短債債券E 1.0889 1.0889 1.0892 1.0892 -0.0003 -0.03%