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融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(010807)

今天最新凈值 0.9657 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9619 -0.0028 -0.2871%
  • 累計(jì)凈值：0.9657
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4633億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
近半年融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A(010807)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9657 0.9657 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9669 0.9669 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2025-05-19 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9711 0.9711 -0.0049 -0.50%
2025-05-16 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9682 0.9682 0.0029 0.30%
2025-05-15 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9776 0.9776 -0.0094 -0.96%
2025-05-14 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9772 0.9772 0.0004 0.04%
2025-05-13 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9795 0.9795 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9758 0.9758 0.0037 0.38%
2025-05-09 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9817 0.9817 -0.0059 -0.60%
2025-05-08 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9763 0.9763 0.0054 0.55%
2025-05-07 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9795 0.9795 -0.0032 -0.33%
2025-05-06 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9711 0.9711 0.0084 0.86%
2025-04-30 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9711 0.9711 0.9645 0.9645 0.0066 0.68%
2025-04-29 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9575 0.9575 0.0070 0.73%
2025-04-28 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9598 0.9598 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9581 0.9581 0.0017 0.18%
2025-04-24 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9594 0.9594 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9487 0.9487 0.0107 1.13%
2025-04-22 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9527 0.9527 -0.0040 -0.42%
2025-04-21 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9454 0.9454 0.0073 0.77%
2025-04-18 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9467 0.9467 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9483 0.9483 -0.0016 -0.17%
2025-04-16 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9506 0.9506 -0.0023 -0.24%
2025-04-15 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9523 0.9523 -0.0017 -0.18%
2025-04-14 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9485 0.9485 0.0038 0.40%
2025-04-11 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9426 0.9426 0.0059 0.63%
2025-04-10 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9337 0.9337 0.0089 0.95%
2025-04-09 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9247 0.9247 0.0090 0.97%
2025-04-08 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9307 0.9307 -0.0060 -0.64%
2025-04-07 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9611 0.9611 -0.0304 -3.16%
2025-04-03 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9632 0.9632 -0.0021 -0.22%
2025-04-02 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9581 0.9581 0.0051 0.53%
2025-04-01 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9613 0.9613 -0.0025 -0.26%
2025-03-28 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9643 0.9643 -0.0030 -0.31%
2025-03-27 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9643 0.9643 0.0000 0.00%
2025-03-26 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9624 0.9624 0.0019 0.20%
2025-03-25 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9683 0.9683 -0.0059 -0.61%
2025-03-24 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9683 0.9683 0.9667 0.9667 0.0016 0.17%
2025-03-21 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9772 0.9772 -0.0105 -1.07%
2025-03-20 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-03-19 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9801 0.9801 -0.0033 -0.34%
2025-03-18 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2025-03-17 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9836 0.9836 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9797 0.9797 0.0039 0.40%
2025-03-13 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9858 0.9858 -0.0061 -0.62%
2025-03-12 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9849 0.9849 0.0009 0.09%
2025-03-11 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9883 0.9883 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9898 0.9898 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9966 0.9966 -0.0068 -0.68%
2025-03-06 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2025-03-05 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9941 0.9941 0.0013 0.13%
2025-03-04 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9904 0.9904 0.0037 0.37%
2025-03-03 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9915 0.9915 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9915 0.9915 1.0110 1.0110 -0.0195 -1.93%
2025-02-27 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0167 1.0167 -0.0057 -0.56%
2025-02-26 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0120 1.0120 0.0047 0.46%
2025-02-25 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0246 1.0246 -0.0121 -1.18%
2025-02-21 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0196 1.0196 0.0050 0.49%
2025-02-20 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0045 1.0045 0.0169 1.68%
2025-02-18 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0108 1.0108 -0.0063 -0.62%
2025-02-17 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0031 1.0031 0.0077 0.77%
2025-02-14 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0125 1.0125 -0.0094 -0.93%
2025-02-13 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0270 1.0270 -0.0145 -1.41%
2025-02-12 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0246 1.0246 0.0024 0.23%
2025-02-11 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0252 1.0252 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16%
2025-02-06 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0095 1.0095 0.0141 1.40%
2025-02-05 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0135 1.0135 -0.0040 -0.39%
2025-01-27 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0258 1.0258 -0.0123 -1.20%
2025-01-22 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0239 1.0239 0.0007 0.07%
2025-01-14 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0046 1.0046 0.9912 0.9912 0.0134 1.35%
2025-01-13 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2025-01-10 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9931 0.9931 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2025-01-08 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9884 0.9884 0.0043 0.44%
2025-01-07 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9842 0.9842 0.0042 0.43%
2025-01-06 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9892 0.9892 -0.0050 -0.51%
2025-01-03 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9892 0.9892 0.9945 0.9945 -0.0053 -0.53%
2025-01-02 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9979 0.9979 -0.0034 -0.34%
2024-12-31 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9979 0.9979 1.0063 1.0063 -0.0084 -0.83%
2024-12-26 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0019 1.0019 0.0064 0.64%
2024-12-25 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0045 1.0045 -0.0026 -0.26%
2024-12-24 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0131 1.0131 -0.0085 -0.84%
2024-12-20 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0028 1.0028 0.0103 1.03%
2024-12-19 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2024-12-18 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9977 0.9977 0.0031 0.31%
2024-12-17 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9977 0.9977 1.0072 1.0072 -0.0095 -0.94%
2024-12-16 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0092 1.0092 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0092 1.0092 1.0104 1.0104 -0.0012 -0.12%
2024-12-12 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2024-12-11 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0051 1.0051 0.0038 0.38%
2024-12-10 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0051 1.0051 0.9973 0.9973 0.0078 0.78%
2024-12-09 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0003 1.0003 -0.0030 -0.30%
2024-12-06 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0025 1.0025 -0.0022 -0.22%
2024-12-05 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9983 0.9983 0.0042 0.42%
2024-12-04 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0008 1.0008 -0.0025 -0.25%
2024-12-03 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0070 1.0070 -0.0062 -0.62%
2024-12-02 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0008 1.0008 0.0062 0.62%
2024-11-29 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9937 0.9937 0.0071 0.71%
2024-11-28 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9931 0.9931 0.0006 0.06%
2024-11-27 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9843 0.9843 0.0088 0.89%
2024-11-26 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9864 0.9864 -0.0021 -0.21%
2024-11-25 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9867 0.9867 -0.0003 -0.03%