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圓信永豐聚優(yōu)股票A(圓信永豐聚優(yōu)A)基金凈值查詢(010469)

今天最新凈值 1.1099 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1026 0.0118 1.0799%
  • 累計凈值：1.1099
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0246億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
近一月圓信永豐聚優(yōu)股票A|圓信永豐聚優(yōu)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐聚優(yōu)股票A(010469)基金累計收益率8.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0908 1.0908 1.1099 1.1099 -0.0191 -1.72%
2025-05-21 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1101 1.1101 1.0955 1.0955 0.0146 1.33%
2025-05-19 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0955 1.0955 1.0906 1.0906 0.0049 0.45%
2025-05-16 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0906 1.0906 1.0817 1.0817 0.0089 0.82%
2025-05-15 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0817 1.0817 1.0849 1.0849 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0849 1.0849 1.0955 1.0955 -0.0106 -0.97%
2025-05-13 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0955 1.0955 1.0852 1.0852 0.0103 0.95%
2025-05-12 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0852 1.0852 1.0778 1.0778 0.0074 0.69%
2025-05-09 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0778 1.0778 1.0856 1.0856 -0.0078 -0.72%
2025-05-08 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0856 1.0856 1.0839 1.0839 0.0017 0.16%
2025-05-07 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0839 1.0839 1.0765 1.0765 0.0074 0.69%
2025-05-06 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0765 1.0765 1.0521 1.0521 0.0244 2.32%
2025-04-30 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0521 1.0521 1.0427 1.0427 0.0094 0.90%
2025-04-29 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0427 1.0427 1.0325 1.0325 0.0102 0.99%
2025-04-28 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0325 1.0325 1.0364 1.0364 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0364 1.0364 1.0398 1.0398 -0.0034 -0.33%
2025-04-24 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0398 1.0398 1.0313 1.0313 0.0085 0.82%
2025-04-23 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.0313 1.0313 1.0329 1.0329 -0.0016 -0.15%