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嘉實穩(wěn)?；旌螦基金凈值查詢(009387)

今天最新凈值 1.2105 -0.0003 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2103 -0.0001 -0.0052%
近一月嘉實穩(wěn)?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實穩(wěn)?；旌螦(009387)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2104 1.2104 1.2105 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2105 1.2105 1.2108 1.2108 -0.0003 -0.02%
2025-05-19 009387 嘉實穩(wěn)福混合A 1.2108 1.2108 1.2089 1.2089 0.0019 0.16%
2025-05-16 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2089 1.2089 1.2092 1.2092 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2092 1.2092 1.2100 1.2100 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 009387 嘉實穩(wěn)福混合A 1.2100 1.2100 1.2101 1.2101 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2101 1.2101 1.2089 1.2089 0.0012 0.10%
2025-05-12 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2089 1.2089 1.2115 1.2115 -0.0026 -0.21%
2025-05-09 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2115 1.2115 1.2116 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2116 1.2116 1.2106 1.2106 0.0010 0.08%
2025-05-07 009387 嘉實穩(wěn)福混合A 1.2106 1.2106 1.2121 1.2121 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2121 1.2121 1.2108 1.2108 0.0013 0.11%
2025-04-30 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2108 1.2108 1.2097 1.2097 0.0011 0.09%
2025-04-29 009387 嘉實穩(wěn)福混合A 1.2097 1.2097 1.2058 1.2058 0.0039 0.32%
2025-04-28 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2058 1.2058 1.2047 1.2047 0.0011 0.09%
2025-04-25 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2047 1.2047 1.2035 1.2035 0.0012 0.10%
2025-04-24 009387 嘉實穩(wěn)福混合A 1.2035 1.2035 1.2035 1.2035 0.0000 0.00%
2025-04-23 009387 嘉實穩(wěn)?；旌螦 1.2035 1.2035 1.2049 1.2049 -0.0014 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%