景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合基金凈值查詢(009376)
今天最新凈值
1.4033
0.0025 0.1800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3979
-0.0054 -0.3823%
- 累計(jì)凈值：1.4033
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6138億
- 最近資產(chǎn)：10.64億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：楊銳文
近一月景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合(009376)基金累計(jì)收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3938 |
1.3938 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0172 |
-1.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0091 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
009376 |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0122 |
0.89% |
