中信建投穩(wěn)利混合C(中信建投穩(wěn)利C)基金凈值查詢(006844)
今天最新凈值
1.2064
0.0016 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2063
-0.0001 -0.0115%
- 累計凈值：1.2064
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3074億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戶 楊志武
近一季中信建投穩(wěn)利混合C|中信建投穩(wěn)利C基金凈值查詢
近一季,中信建投穩(wěn)利混合C(006844)基金累計收益率-2.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0048 |
-0.40% |
|
|
| 2025-04-14 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-10 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-04-09 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0538 |
-4.42% |
| 2025-04-03 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
006844 |
中信建投穩(wěn)利混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0029 |
-0.24% |
