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海富通量化前鋒股票C基金凈值查詢(005188)

今天最新凈值 1.1557 0.0047 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1547 -0.0010 -0.0831%
近一周海富通量化前鋒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通量化前鋒股票C(005188)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1533 1.4673 1.1557 1.4697 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1557 1.4697 1.1510 1.4650 0.0047 0.41%
2025-05-20 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1510 1.4650 1.1431 1.4571 0.0079 0.69%
2025-05-19 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1431 1.4571 1.1440 1.4580 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 005188 海富通量化前鋒股票C 1.1440 1.4580 1.1500 1.4640 -0.0060 -0.52%