富國(guó)美麗中國(guó)混合A(富國(guó)美麗中國(guó)混合)基金凈值查詢(002593)
今天最新凈值
2.1190
0.0140 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1021
-0.0139 -0.6590%
- 累計(jì)凈值：2.2190
- 成立日期：2016-05-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.8639億
- 最近資產(chǎn)：10.17億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張嘯偉
近一月富國(guó)美麗中國(guó)混合A|富國(guó)美麗中國(guó)混合基金凈值查詢
近一月,富國(guó)美麗中國(guó)混合A(002593)基金累計(jì)收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.1160 |
2.2160 |
2.1190 |
2.2190 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.1190 |
2.2190 |
2.1050 |
2.2050 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.1050 |
2.2050 |
2.0920 |
2.1920 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0920 |
2.1920 |
2.0960 |
2.1960 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0960 |
2.1960 |
2.1010 |
2.2010 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.1010 |
2.2010 |
2.1140 |
2.2140 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.1140 |
2.2140 |
2.0950 |
2.1950 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0950 |
2.1950 |
2.0960 |
2.1960 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0960 |
2.1960 |
2.0890 |
2.1890 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0890 |
2.1890 |
2.0880 |
2.1880 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0880 |
2.1880 |
2.0860 |
2.1860 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0860 |
2.1860 |
2.0800 |
2.1800 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0800 |
2.1800 |
2.0690 |
2.1690 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0690 |
2.1690 |
2.0710 |
2.1710 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0710 |
2.1710 |
2.0720 |
2.1720 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0720 |
2.1720 |
2.0800 |
2.1800 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0800 |
2.1800 |
2.0870 |
2.1870 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0870 |
2.1870 |
2.0800 |
2.1800 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
002593 |
富國(guó)美麗中國(guó)混合A |
2.0800 |
2.1800 |
2.0910 |
2.1910 |
-0.0110 |
-0.53% |
