中海魅力長三角混合(中海長三角)基金凈值查詢(001864)
今天最新凈值
2.9280
-0.0180 -0.6100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.9097
-0.0183 -0.6262%
- 累計(jì)凈值：2.9280
- 成立日期：2016-03-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0938億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：中海基金
- 基金經(jīng)理：許定晴 陳星
近半年,中海魅力長三角混合(001864)基金累計(jì)收益率17.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9460 |
2.9460 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-05-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0400 |
-1.33% |
| 2025-05-16 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9990 |
2.9990 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0600 |
2.04% |
| 2025-05-15 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9390 |
2.9390 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0610 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0000 |
3.0000 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0420 |
-1.38% |
| 2025-05-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0420 |
3.0420 |
3.0860 |
3.0860 |
-0.0440 |
-1.43% |
| 2025-05-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0860 |
3.0860 |
2.9770 |
2.9770 |
0.1090 |
3.66% |
| 2025-05-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9770 |
2.9770 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0880 |
-2.87% |
| 2025-05-08 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0490 |
1.62% |
|
|
| 2025-05-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0340 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0630 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9870 |
2.9870 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0730 |
2.51% |
| 2025-04-29 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9140 |
2.9140 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0610 |
2.14% |
| 2025-04-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8530 |
2.8530 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0510 |
-1.76% |
| 2025-04-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9040 |
2.9040 |
2.8860 |
2.8860 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8860 |
2.8860 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.7140 |
2.7140 |
0.1790 |
6.60% |
| 2025-04-22 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0410 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6450 |
2.6450 |
0.1100 |
4.16% |
| 2025-04-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-04-16 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0550 |
-2.02% |
| 2025-04-15 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7230 |
2.7230 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0400 |
1.49% |
|
|
| 2025-04-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0890 |
3.43% |
| 2025-04-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5910 |
2.5910 |
2.4650 |
2.4650 |
0.1260 |
5.11% |
| 2025-04-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0470 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.1450 |
-5.66% |
| 2025-04-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5630 |
2.5630 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.3220 |
-11.16% |
| 2025-04-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0800 |
-2.70% |
| 2025-04-02 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0470 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9180 |
2.9180 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2025-03-31 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9530 |
2.9530 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0090 |
3.0090 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0410 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0500 |
3.0500 |
3.0630 |
3.0630 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2025-03-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0630 |
3.0630 |
3.0440 |
3.0440 |
0.0190 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0440 |
3.0440 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0560 |
-1.81% |
| 2025-03-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1000 |
3.1000 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.1340 |
-4.16% |
| 2025-03-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2210 |
3.2210 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2370 |
3.2370 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0350 |
1.09% |
| 2025-03-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2020 |
3.2020 |
3.0980 |
3.0980 |
0.1040 |
3.36% |
| 2025-03-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0980 |
3.0980 |
3.2570 |
3.2570 |
-0.1590 |
-4.88% |
| 2025-03-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2570 |
3.2570 |
3.2440 |
3.2440 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.2900 |
3.2900 |
-0.0460 |
-1.40% |
| 2025-03-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2900 |
3.2900 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3030 |
3.3030 |
3.2700 |
3.2700 |
0.0330 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0320 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2380 |
3.2380 |
3.1810 |
3.1810 |
0.0570 |
1.79% |
| 2025-03-04 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1810 |
3.1810 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0920 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0890 |
3.0890 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0470 |
-1.50% |
| 2025-02-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1360 |
3.1360 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.2370 |
-7.03% |
| 2025-02-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3730 |
3.3730 |
3.4000 |
3.4000 |
-0.0270 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.4000 |
3.4000 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0820 |
2.47% |
| 2025-02-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3180 |
3.3180 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0380 |
1.16% |
| 2025-02-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2800 |
3.2800 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0350 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.3150 |
3.3150 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0860 |
2.66% |
| 2025-02-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.2290 |
3.2290 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0440 |
1.38% |
| 2025-02-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.1850 |
3.1850 |
2.9980 |
2.9980 |
0.1870 |
6.24% |
| 2025-02-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9980 |
2.9980 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2025-02-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0330 |
3.0330 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0790 |
2.67% |
| 2025-02-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9530 |
2.9530 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.9530 |
2.9530 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0930 |
-3.05% |
| 2025-02-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0460 |
3.0460 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0300 |
3.0300 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0310 |
3.0310 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2025-02-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0640 |
3.0640 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0460 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
3.0180 |
3.0180 |
2.8220 |
2.8220 |
0.1960 |
6.95% |
| 2025-02-05 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.8220 |
2.8220 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0850 |
3.11% |
| 2025-01-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0850 |
-3.01% |
| 2025-01-22 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.7440 |
2.7440 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0230 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.6260 |
2.6260 |
2.4620 |
2.4620 |
0.1640 |
6.66% |
| 2025-01-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0410 |
1.67% |
| 2025-01-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0910 |
3.86% |
| 2025-01-08 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0590 |
2.57% |
| 2025-01-07 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0450 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.2550 |
2.2550 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0900 |
-3.84% |
| 2025-01-02 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0410 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0590 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5190 |
2.5190 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0440 |
1.78% |
| 2024-12-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4750 |
2.4750 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4730 |
2.4730 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0510 |
2.11% |
| 2024-12-23 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4220 |
2.4220 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0580 |
-2.34% |
| 2024-12-20 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0270 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0160 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0440 |
-1.76% |
| 2024-12-13 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0570 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5490 |
2.5490 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0540 |
2.15% |
| 2024-12-09 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0270 |
1.09% |
| 2024-12-06 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4800 |
2.4800 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-12-05 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0270 |
1.10% |
| 2024-12-04 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.4560 |
2.4560 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0630 |
2.63% |
| 2024-11-29 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0840 |
3.64% |
| 2024-11-28 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2024-11-27 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0330 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0790 |
-3.29% |
| 2024-11-25 |
001864 |
中海魅力長三角混合 |
2.3980 |
2.3980 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0120 |
-0.50% |
