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華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A(華安媒體)基金凈值查詢(001071)

今天最新凈值 2.9630 -0.0190 -0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.9149 -0.0311 -1.0541%
  • 累計凈值：2.9630
  • 成立日期：2015-05-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0500億
  • 最近資產(chǎn)：45.17億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：胡宜斌
近半年華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A|華安媒體基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A(001071)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9590 2.9590 2.9620 2.9620 -0.0030 -0.10%
2025-05-16 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9620 2.9620 2.9720 2.9720 -0.0100 -0.34%
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2025-05-14 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0300 3.0300 3.0130 3.0130 0.0170 0.56%
2025-05-13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0130 3.0130 3.0090 3.0090 0.0040 0.13%
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2025-04-24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9340 2.9340 2.9730 2.9730 -0.0390 -1.31%
2025-04-23 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9730 2.9730 2.9650 2.9650 0.0080 0.27%
2025-04-22 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9650 2.9650 2.9700 2.9700 -0.0050 -0.17%
2025-04-21 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9700 2.9700 2.9220 2.9220 0.0480 1.64%
2025-04-18 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9220 2.9220 2.9330 2.9330 -0.0110 -0.38%
2025-04-17 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9330 2.9330 2.9330 2.9330 0.0000 0.00%
2025-04-16 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9330 2.9330 2.9370 2.9370 -0.0040 -0.14%
2025-04-15 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9370 2.9370 2.9560 2.9560 -0.0190 -0.64%
2025-04-14 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9560 2.9560 2.9240 2.9240 0.0320 1.09%
2025-04-11 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9240 2.9240 2.9150 2.9150 0.0090 0.31%
2025-04-10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9150 2.9150 2.8560 2.8560 0.0590 2.07%
2025-04-09 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8560 2.8560 2.7750 2.7750 0.0810 2.92%
2025-04-08 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7750 2.7750 2.7580 2.7580 0.0170 0.62%
2025-04-07 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7580 2.7580 3.0390 3.0390 -0.2810 -9.25%
2025-04-03 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0390 3.0390 3.0570 3.0570 -0.0180 -0.59%
2025-04-02 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0570 3.0570 3.0440 3.0440 0.0130 0.43%
2025-04-01 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0440 3.0440 3.0570 3.0570 -0.0130 -0.43%
2025-03-31 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0570 3.0570 3.0890 3.0890 -0.0320 -1.04%
2025-03-28 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0890 3.0890 3.0970 3.0970 -0.0080 -0.26%
2025-03-27 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0970 3.0970 3.0940 3.0940 0.0030 0.10%
2025-03-26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0940 3.0940 3.0970 3.0970 -0.0030 -0.10%
2025-03-25 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0970 3.0970 3.1330 3.1330 -0.0360 -1.15%
2025-03-24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1330 3.1330 3.1270 3.1270 0.0060 0.19%
2025-03-21 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1270 3.1270 3.1840 3.1840 -0.0570 -1.79%
2025-03-20 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1840 3.1840 3.2260 3.2260 -0.0420 -1.30%
2025-03-19 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2260 3.2260 3.2700 3.2700 -0.0440 -1.35%
2025-03-18 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2700 3.2700 3.2680 3.2680 0.0020 0.06%
2025-03-17 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2680 3.2680 3.2790 3.2790 -0.0110 -0.34%
2025-03-14 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2790 3.2790 3.2140 3.2140 0.0650 2.02%
2025-03-13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2140 3.2140 3.2710 3.2710 -0.0570 -1.74%
2025-03-12 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2710 3.2710 3.2810 3.2810 -0.0100 -0.30%
2025-03-11 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2810 3.2810 3.2560 3.2560 0.0250 0.77%
2025-03-10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2560 3.2560 3.2650 3.2650 -0.0090 -0.28%
2025-03-07 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2650 3.2650 3.2860 3.2860 -0.0210 -0.64%
2025-03-06 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2860 3.2860 3.1570 3.1570 0.1290 4.09%
2025-03-05 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1570 3.1570 3.1490 3.1490 0.0080 0.25%
2025-03-04 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1490 3.1490 3.1140 3.1140 0.0350 1.12%
2025-03-03 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1140 3.1140 3.0840 3.0840 0.0300 0.97%
2025-02-28 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0840 3.0840 3.2080 3.2080 -0.1240 -3.87%
2025-02-27 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2080 3.2080 3.2300 3.2300 -0.0220 -0.68%
2025-02-26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2300 3.2300 3.2260 3.2260 0.0040 0.12%
2025-02-25 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2260 3.2260 3.2660 3.2660 -0.0400 -1.22%
2025-02-24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2660 3.2660 3.2850 3.2850 -0.0190 -0.58%
2025-02-21 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2850 3.2850 3.2030 3.2030 0.0820 2.56%
2025-02-20 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2030 3.2030 3.1850 3.1850 0.0180 0.57%
2025-02-19 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1850 3.1850 3.1250 3.1250 0.0600 1.92%
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2025-02-13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1670 3.1670 3.1960 3.1960 -0.0290 -0.91%
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2025-02-11 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1620 3.1620 3.1610 3.1610 0.0010 0.03%
2025-02-10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1610 3.1610 3.0990 3.0990 0.0620 2.00%
2025-02-07 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0990 3.0990 3.0750 3.0750 0.0240 0.78%
2025-02-06 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0750 3.0750 3.0370 3.0370 0.0380 1.25%
2025-02-05 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0370 3.0370 3.0380 3.0380 -0.0010 -0.03%
2025-01-27 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0380 3.0380 3.0710 3.0710 -0.0330 -1.07%
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2025-01-14 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0050 3.0050 2.9400 2.9400 0.0650 2.21%
2025-01-13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9400 2.9400 2.9420 2.9420 -0.0020 -0.07%
2025-01-10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9420 2.9420 2.9750 2.9750 -0.0330 -1.11%
2025-01-09 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9750 2.9750 2.9740 2.9740 0.0010 0.03%
2025-01-08 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9740 2.9740 2.9790 2.9790 -0.0050 -0.17%
2025-01-07 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9790 2.9790 2.9060 2.9060 0.0730 2.51%
2025-01-06 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9060 2.9060 2.9220 2.9220 -0.0160 -0.55%
2025-01-03 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9220 2.9220 2.9750 2.9750 -0.0530 -1.78%
2025-01-02 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9750 2.9750 3.0330 3.0330 -0.0580 -1.91%
2024-12-31 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0330 3.0330 3.0960 3.0960 -0.0630 -2.03%
2024-12-26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1020 3.1020 3.0760 3.0760 0.0260 0.85%
2024-12-25 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0760 3.0760 3.0800 3.0800 -0.0040 -0.13%
2024-12-24 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0800 3.0800 3.0440 3.0440 0.0360 1.18%
2024-12-23 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0440 3.0440 3.1160 3.1160 -0.0720 -2.31%
2024-12-20 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.1160 3.1160 3.0830 3.0830 0.0330 1.07%
2024-12-19 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0830 3.0830 3.0350 3.0350 0.0480 1.58%
2024-12-18 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0350 3.0350 2.9940 2.9940 0.0410 1.37%
2024-12-17 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9940 2.9940 3.0260 3.0260 -0.0320 -1.06%
2024-12-16 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0260 3.0260 3.0590 3.0590 -0.0330 -1.08%
2024-12-13 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0590 3.0590 3.0770 3.0770 -0.0180 -0.58%
2024-12-12 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0770 3.0770 3.0490 3.0490 0.0280 0.92%
2024-12-11 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0490 3.0490 3.0240 3.0240 0.0250 0.83%
2024-12-10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0240 3.0240 2.9990 2.9990 0.0250 0.83%
2024-12-09 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9990 2.9990 3.0240 3.0240 -0.0250 -0.83%
2024-12-06 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0240 3.0240 3.0140 3.0140 0.0100 0.33%
2024-12-05 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0140 3.0140 2.9710 2.9710 0.0430 1.45%
2024-12-04 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9710 2.9710 3.0080 3.0080 -0.0370 -1.23%
2024-12-03 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0080 3.0080 3.0350 3.0350 -0.0270 -0.89%
2024-12-02 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0350 3.0350 2.9950 2.9950 0.0400 1.34%
2024-11-29 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9950 2.9950 2.9360 2.9360 0.0590 2.01%
2024-11-28 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9360 2.9360 2.9550 2.9550 -0.0190 -0.64%
2024-11-27 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9550 2.9550 2.8700 2.8700 0.0850 2.96%
2024-11-26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8700 2.8700 2.8820 2.8820 -0.0120 -0.42%
2024-11-25 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8820 2.8820 2.8990 2.8990 -0.0170 -0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%