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中海信息產業(yè)混合A(中海安鑫)基金凈值查詢(000166)

今天最新凈值 0.9573 -0.0030 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9430 -0.0143 -1.4975%
近一周中海信息產業(yè)混合A|中海安鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中海信息產業(yè)混合A(000166)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9419 1.3879 0.9573 1.4092 -0.0154 -1.61%
2025-05-22 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9573 1.4092 0.9603 1.4134 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9603 1.4134 0.9653 1.4203 -0.0050 -0.52%
2025-05-20 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9653 1.4203 0.9621 1.4159 0.0032 0.33%
2025-05-19 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9621 1.4159 0.9602 1.4133 0.0019 0.20%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數增強C 0.9981 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%