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國泰國證疫苗與生物科技ETF(疫苗ETF)基金盤中實時估值(159643)

今天最新凈值 0.5744 0.0023 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5744
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0112億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
國泰國證疫苗與生物科技ETF基金159643重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 10.61% -0.08% -0.0085%
000661 長春高新 0.0000 9.99% -0.95% -0.0949%
300122 智飛生物 0.0000 9.22% -1.18% -0.1088%
603392 萬泰生物 0.0000 7.47% -0.42% -0.0314%
300142 沃森生物 0.0000 6.05% 0.29% 0.0175%
002007 華蘭生物 0.0000 5.28% -1.37% -0.0723%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 4.29% 0.38% 0.0163%
603259 藥明康德 0.0000 3.77% -1.18% -0.0445%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.26% -1.62% -0.0528%
600739 遼寧成大 0.0000 3.18% -1.03% -0.0328%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.12% -0.4122% 99.33%
國泰國證疫苗與生物科技ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.97% -0.62%
2025-05-21 0.40% 0.15%
2025-05-20 1.31% 1.13%
2025-05-19 0.28% 0.34%
2025-05-16 0.82% 0.82%
2025-05-15 -0.48% -0.54%
2025-05-14 0.11% 0.50%
2025-05-13 1.14% 0.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰國證疫苗與生物科技ETF基金159643實時估值圖
國泰國證疫苗與生物科技ETF基金159643實時估值圖
國泰國證疫苗與生物科技ETF基金動態(tài)