| 基金資料 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 1.1580 | 0.7791 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份額 | 6.6134億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 7.78億 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金經(jīng)理 | 趙栩 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 0.00% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.58% | -4.37% |
| 月收益 | 4.31% | -3.91% |
| 季收益 | 0.74% | -1.39% |
| 年收益 | % | -20.78% |
| 兩年收益 | % | -27.84% |
| 三年收益 | % | -28.43% |
| 今年以來 | 0.98% | -4.11% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來 | 15.05% | 215.12% |
| 收益同類排名 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C(021232) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 852/3822 | 3830/3836 |
| 月排名 | 1487/3775 | 3754/3777 |
| 季排名 | 1119/3549 | 1642/3551 |
| 年排名 | 2797/2802 | |
| 兩年排名 | 2084/2172 | |
| 三年排名 | 1597/1762 | |
| 今年以來 | 1631/3435 | 3053/3435 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 工銀中證A50ETF聯(lián)接C VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
