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建信中關(guān)村REIT(中關(guān)村) - 基金主頁(yè)(代碼:508099)

今天最新凈值 2.6410 -0.4915 -14.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.8340
  • 成立日期:2021-12-03
  • 基金類型:Reits
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.0004億
  • 最近資產(chǎn):19.84億元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金經(jīng)理:史宏艷 張湜 李元利 王未
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-02 2025-04-02 2025-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-30 2024-09-30 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
建信中關(guān)村REIT基金動(dòng)態(tài)
建信中關(guān)村REIT(508099)基金檔案
基金代碼 508099 基金簡(jiǎn)稱 建信中關(guān)村REIT 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-29~2021-11-29 成立日期 2021-12-03 基金類型 Reits
基金經(jīng)理 史宏艷 張湜 李元利 王未 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 19.84億元 最近份額 9.0004億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
Reits基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
恒泰租住 2.7340 0.00%
首創(chuàng)水務(wù) 2.9853 1.43%
地產(chǎn)租住 2.7240 0.00%
九州通R 2.8950 0.00%
金隅智造 2.8390 0.00%
易方達(dá)華威市場(chǎng)REIT 3.0270 0.00%
濟(jì)南能源 7.4800 0.00%
河北高速 5.6980 107.48%
工銀蒙能清潔能源REIT 5.3370 0.00%
易商倉(cāng)儲(chǔ) 2.6280 0.00%