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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2008-01-04 份額折算 每份份額折算2.82521份
2007-12-11 2007-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金1.0000元
2007-06-19 2007-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.5000元
2007-04-06 2007-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.2300元
2007-01-25 2007-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.2500元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000951 中國重汽 359.0000 10.11% 0.17%
600519 貴州茅臺 90.0000 9.48% -0.47%
600005 武鋼股份 1000.0000 8.15% 0.00%
000895 雙匯發(fā)展 243.0700 6.19% -0.65%
000729 燕京啤酒 500.0000 4.72% -0.29%
000002 萬科A 273.3900 3.70% -0.60%
600000 浦發(fā)銀行 150.0000 3.48% -1.61%
600337 美克家居 300.0000 3.36% -4.09%
600117 西寧特鋼 299.9900 2.89% -0.93%
600812 華北制藥 500.0000 2.70% 1.00%
(500029)基金檔案
基金代碼 500029 基金簡稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率