搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

- 基金主頁(yè)(代碼:500021)

今天最新凈值 0.0000 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.0000
  • 成立日期：
  • 基金類型：
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2007-04-24 份額折算 每份份額折算1.64455份
2007-04-04 2007-04-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2006-10-31 2006-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2001-04-06 2001-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000895 雙匯發(fā)展 251.3000 10.45% -0.65%
600030 中信證券 109.9400 7.64% -1.23%
600000 浦發(fā)銀行 125.8300 4.88% -1.61%
000612 焦作萬(wàn)方 139.8600 3.11% -0.53%
600037 歌華有線 65.4500 2.89% -1.55%
000063 中興通訊 43.1800 2.81% -1.61%
600100 同方股份 81.5200 2.79% -1.57%
600970 中材國(guó)際 50.0000 2.69% -0.98%
000858 五糧液 60.0000 2.60% -0.73%
600089 特變電工 93.2900 2.48% -1.01%
(500021)基金檔案
基金代碼 500021 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率