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鵬華高鐵分級(jí)A(高鐵A) - 基金主頁(yè)(代碼:150277)

今天最新凈值 1.0150 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2590
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3399億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2019-09-02 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2018-02-12 份額分拆 每份份額分拆1.02034份
2017-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2016-09-01 份額分拆 每份份額分拆1.05808份
鵬華高鐵分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601390 中國(guó)中鐵 353.7800 13.13% -1.06%
601766 中國(guó)中車(chē) 353.1500 12.43% -1.49%
601186 中國(guó)鐵建 172.6300 11.42% -1.26%
601006 大秦鐵路 223.1100 11.35% -1.04%
601816 京滬高鐵 141.7600 5.16% -2.33%
600528 中鐵工業(yè) 50.0100 3.62% -0.95%
600820 隧道股份 70.7800 3.18% 0.50%
300001 特銳德 22.4600 3.17% -2.06%
600580 臥龍電驅(qū) 29.4600 2.84% -1.54%
600967 內(nèi)蒙一機(jī) 31.7000 2.76% -2.64%
鵬華高鐵分級(jí)A(150277)基金檔案
基金代碼 150277 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華高鐵分級(jí)A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2015-05-18~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金類(lèi)型 固定收益
基金經(jīng)理 張羽翔 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 1.36億 最近份額 1.3399億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車(chē)A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%