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國泰國證有色金屬行業(yè)分級A(有色A) - 基金主頁(代碼:150196)

今天最新凈值 1.0548 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3222
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.166億份
  • 最近份額：27.3891億
  • 最近資產(chǎn)：28.89億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.956648份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.055份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.055份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.0548份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.055份
國泰國證有色金屬行業(yè)分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 4246.0300 13.12% 0.05%
600547 山東黃金 559.4100 6.61% 0.29%
002460 贛鋒鋰業(yè) 252.9100 6.10% 0.10%
603993 洛陽鉬業(yè) 2448.1500 4.14% -1.63%
603799 華友鈷業(yè) 240.7500 3.44% -0.09%
600111 北方稀土 685.9500 3.21% -0.60%
601600 中國鋁業(yè) 2193.8600 2.90% -0.75%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.77% 3.16%
002340 格林美 1432.3000 2.74% -0.65%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 2.74% 1.93%
601168 西部礦業(yè) 583.0800 2.50% 0.75%
600219 南山鋁業(yè) 2202.9900 2.41% -0.53%
國泰國證有色金屬行業(yè)分級A(150196)基金檔案
基金代碼 150196 基金簡稱 國泰國證有色金屬行業(yè)分級A 基金全稱 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 謝東旭 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 28.89億 最近份額 27.3891億 成立份額 4.166億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%