招商中證商品A(商品A) - 基金主頁(代碼:150096)

今天最新凈值 1.0250 0.0058 0.5700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3020
成立日期：2012-06-28
基金類型：股票指數(shù)
成立份額：10.633億份
最近份額：2.3715億
最近資產(chǎn)：2.40億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：

招商中證商品A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
	2017-01-03		份額分拆	每份份額分拆1.05001份
	2016-01-04		份額分拆	每份份額分拆1.06251份
	2015-01-05		份額分拆	每份份額分拆1.06927份
	2014-01-02		份額分拆	每份份額分拆1.08909份
	2013-01-04		份額分拆	每份份額分拆1.03605份

招商中證商品A基金動態(tài)

招商中證商品A “昔日明星”分級基金遭縮水產(chǎn)品到期轉(zhuǎn)型或成常態(tài)

除了分級基金運作周期屆滿實行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型外，部分迷你分級基金主動尋求轉(zhuǎn)型清盤。數(shù)據(jù)顯示，截至5月22日，市場上共有21只分級基金規(guī)模低于5000萬元清盤紅線，如鵬華新絲路指數(shù)分級基金、諾德深證300指數(shù)分級基金規(guī)模分別為0.11億元、0.15億元。
標(biāo)簽：分級基金關(guān)聯(lián)基金：中銀聚利半年定開債招商中證商品A 招商中證商品B 諾德深證300指數(shù)分級融通通福債券(LOF)A 匯添富純債(LOF)A 中歐純債債券(LOF)C
招商中證商品A 分級基金份額加速萎縮：流動性差套利操作難行

隨著分級基金規(guī)模的整體萎縮和流動性的缺乏，一些理論上可行的套利交易也無法開展。對此，華泰證券研究員認(rèn)為，大部分存在整體折溢價的分級基金場內(nèi)流動性較差不適合套利操作。
標(biāo)簽：分級基金基金份額流動性關(guān)聯(lián)基金：招商中證商品A 招商中證商品B 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級B 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B
招商中證商品A 三大因素共振公募基金加速“去杠桿”

無獨有偶，招商基金5月12日也發(fā)布公告稱，旗下招商中證大宗商品股票指數(shù)分級基金將于6月28日運作到期，在滿足基金合同約定的存續(xù)條件下，無需召開基金份額持有人大會，直接轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF），基金名稱變更為“招商中證大宗商品股票指數(shù)基金（LOF）”。
標(biāo)簽：公募基金關(guān)聯(lián)基金：招商中證商品A 招商中證商品B 鵬華國防A

招商中證商品A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
000519	中兵紅箭	18.9600	1.33%	-1.13%
002460	贛鋒鋰業(yè)	7.6200	1.31%	0.10%
600309	萬華化學(xué)	11.5100	1.30%	-0.14%
600971	恒源煤電	34.4500	1.26%	-1.04%
600614	退市鵬起	21.2800	1.24%	0.00%
600673	東陽光	38.7200	1.18%	-2.11%
600409	三友化工	29.2900	1.17%	-0.41%
000697	煉石航空	11.8800	1.16%	-0.57%
600426	華魯恒升	20.8800	1.16%	0.44%
601168	西部礦業(yè)	34.9600	1.14%	0.75%
300618	寒銳鈷業(yè)	0.1600	0.07%	-1.03%

招商中證商品A(150096)基金檔案

基金代碼	150096	基金簡稱	招商中證商品A	基金全稱	招商中證大宗商品股票指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-28	基金類型	股票指數(shù)
基金經(jīng)理		基金托管人	工商銀行	基金公司	招商基金
最近資產(chǎn)	2.40億元	最近份額	2.3715億	成立份額	10.633億份
管理費率	1.00%	申購費率	---	贖回費率	---

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

股票指數(shù)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一帶一路	1.1140	0.00%
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)A	1.5828	-0.03%
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)C	1.5721	-0.03%
一帶一B	1.8380	2.34%
一帶一A	1.0040	0.00%
證券B	1.5879	3.27%
上證50B	1.4871	2.62%
上證50A	1.0321	0.02%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

招商中證商品A(商品A) - 基金主頁(代碼:150096)