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工銀尊享短債債券D - 基金主頁(代碼:021422)

今天最新凈值 1.1367 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王朔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.13% 0.21% 0.45% 2.29% - - 2.29%
同類排名 593/921 107/924 146/924 378/920 363/858 -
工銀尊享短債債券D(021422)基金檔案
基金代碼 021422 基金簡稱 工銀尊享短債債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王朔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.32億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率