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同泰恒利純債D - 基金主頁(yè)(代碼:020710)

今天最新凈值 1.2114 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.2704
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:32.1886億
  • 最近資產(chǎn):47.99億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:馬毅 魯秦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.14% -0.07% 0.06% 0.28% 3.54% - - 4.19%
同類(lèi)排名 664/733 696/759 727/762 532/736 249/671 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
同泰恒利純債D基金動(dòng)態(tài)
同泰恒利純債D(020710)基金檔案
基金代碼 020710 基金簡(jiǎn)稱 同泰恒利純債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 馬毅 魯秦 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 47.99億 最近份額 32.1886億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%