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農(nóng)銀金恒債券 - 基金主頁(代碼:018637)

今天最新凈值 1.0169 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2713億
  • 最近資產(chǎn)：16.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% 0.06% 0.20% 0.12% 2.87% - - 5.37%
同類排名 1971/2982 1816/3059 1476/3058 2426/3007 1757/2656 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0127元
農(nóng)銀金恒債券(018637)基金檔案
基金代碼 018637 基金簡稱 農(nóng)銀金恒債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周宇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.46億 最近份額 16.2713億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%
國聯(lián)恒安純債B 1.0884 0.07%
國聯(lián)恒安純債E 1.0861 0.07%
國聯(lián)恒安純債A 1.0876 0.06%
國聯(lián)恒安純債C 1.0823 0.06%
金信民興債券E 1.0594 0.06%
工銀一年定開A 1.8330 0.05%