搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:017534)

今天最新凈值 1.3634 0.0005 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4824
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1400億
  • 最近資產(chǎn)：26.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.63% 0.06% 0.49% 0.39% 3.30% 6.92% - 9.24%
同類排名 430/733 278/759 262/762 500/737 315/674 288/591 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-01-30 2024-01-30 2024-02-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C(017534)基金檔案
基金代碼 017534 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 黃紀(jì)亮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 26.83億元 最近份額 79.1400億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%