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萬家家享中短債D - 基金主頁(代碼:016787)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1481
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：111.6723億
最近資產(chǎn)：118.06億
基金公司：
基金經(jīng)理：陳奕雯

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.71%	0.04%	0.27%	0.72%	2.34%	7.44%	-	9.33%
同類排名	219/923	324/927	124/926	136/922	307/860	45/745	0/341	-

萬家家享中短債D分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0076元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0094元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0098元

萬家家享中短債D基金動(dòng)態(tài)

萬家家享中短債D 9月份兩成債基上漲博時(shí)招商萬家工銀等產(chǎn)品領(lǐng)漲

數(shù)據(jù)顯示，剛過去的9月份里，在有可比業(yè)績的5464只債券型基金中，業(yè)績上漲的債基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅較多的債基還有前海開源鼎裕債券C、前海開源鼎裕債券A、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A，跌幅均在2%以上，這些基金除持有轉(zhuǎn)債或企業(yè)債以外，還持有股票資產(chǎn)且以科技股為主。
標(biāo)簽：債券轉(zhuǎn)債跌幅持有月份收益凈值關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)利發(fā)純債債券A 博時(shí)裕弘純債債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 格林泓利增強(qiáng)債券A 格林泓利增強(qiáng)債券C 華潤元大潤澤債券C 金鷹元豐債券C

萬家家享中短債D(016787)基金檔案

基金代碼	016787	基金簡稱	萬家家享中短債D	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	陳奕雯	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	118.06億	最近份額	111.6723億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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