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華安安利混合 - 基金主頁(代碼:009694)

今天最新凈值 1.1554 -0.0016 -0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1554
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0433億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝
華安安利混合基金動(dòng)態(tài)
華安安利混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.66% -0.47%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 6.02% -0.39%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 4.7600 2.95% -1.25%
601857 中國石油 3.3600 2.94% -1.45%
601816 京滬高鐵 2.7400 2.91% -2.33%
601186 中國鐵建 2.0000 2.85% -1.26%
002353 杰瑞股份 0.2800 2.13% 0.39%
601939 建設(shè)銀行 1.6600 2.11% -0.98%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 2.05% -1.61%
601668 中國建筑 2.5600 2.02% -1.38%
601012 隆基股份 0.0000 2.01% -0.60%
600582 天地科技 3.1200 2.00% 0.65%
688059 華銳精密 0.1000 1.77% 6.34%
600900 長江電力 0.4700 1.74% -1.74%
600585 海螺水泥 0.0000 1.66% -0.63%
300696 愛樂達(dá) 0.0000 1.51% 1.46%
688678 福立旺 0.0000 1.40% 3.38%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.29% -0.21%
華安安利混合(009694)基金檔案
基金代碼 009694 基金簡稱 華安安利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-08~2020-09-10 成立日期 2020-09-11 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 舒灝 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.05億 最近份額 0.0433億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率