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海富通上清所短融債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007073)

今天最新凈值 1.0757 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1370
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3382億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 陸叢凡 方昆明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.32% 0.01% 0.10% 0.24% 1.51% 3.75% 4.95% 13.96%
同類(lèi)排名 149/560 69/591 358/587 314/572 407/456 309/330 261/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
海富通上清所短融債券C(007073)基金檔案
基金代碼 007073 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 海富通上清所短融債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 陳軼平 陸叢凡 方昆明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.49億 最近份額 2.3382億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率