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招商招恒純債D(015349)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1600 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2577
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7881億
  • 最近資產(chǎn)：12.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 王闖 歐陽(yáng)倩蓉
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.28% 0.59% 0.31% 1.92% 3.70% 9.47% - 9.47%
同類排名 2086/3286 1/3399 14/3377 1809/3314 1214/3207 885/2961 228/2438 0/2038 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -1.22% 2917/3040 - - - - - -
2024 4.86% 1167/3316 1.04% 1976/3229 1.01% 2157/3363 0.60% 621/3195 2.12% 1119/3316
2023 4.84% 487/3111 0.35% 2498/2776 0.96% 2071/2849 2.78% 10/2942 0.68% 2280/3111
2022 - - - - - - - - -0.69% 1878/2732
(015349)招商招恒純債D基金對(duì)比PK
招商招恒純債D VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)