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萬家鑫瑞純債D(萬家鑫瑞D)(015207)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0691 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1115
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4600億
  • 最近資產(chǎn)：30.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% -0.04% 0.15% 0.27% 1.39% 3.03% 6.34% 8.42% 9.13%
同類排名 659/797 549/839 638/832 455/800 638/790 416/729 403/644 422/578 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.33% 596/755 - - - - - -
2024 4.90% 304/819 1.35% 99/447 1.44% 130/499 0.33% 316/800 1.70% 489/819
2023 1.71% 278/403 0.32% 324/354 0.47% 295/365 0.05% 296/386 0.86% 132/403
2022 - - - - 0.82% 218/302 1.20% 47/320 -0.07% 58/336
基金動(dòng)態(tài)