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農(nóng)銀恒久增利債券A(農(nóng)銀增利A)(660002)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2024 -0.0008 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8941
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5611億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史向明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0412元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0547元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0559元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.0635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派現(xiàn)金0.0250元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2010-10-20 2010-10-20 2010-10-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-12-30 2009-12-30 2010-01-04 每份派現(xiàn)金0.0030元
基金動態(tài)