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今天最新凈值 2.4400 0.0160 0.6600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.7690
  • 成立日期:2008-07-08
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:7.418億份
  • 最近份額:17.9348億
  • 最近資產(chǎn):40.83億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:雷鳴 李威 鄭樂(lè)凱
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.2500元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0630元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 每份派現(xiàn)金0.3000元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派現(xiàn)金0.0860元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0690元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派現(xiàn)金0.0350元
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派現(xiàn)金0.1800元
2010-03-22 2010-03-22 2010-03-24 每份派現(xiàn)金0.1100元
2009-04-20 2009-04-20 2009-04-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)