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華安張江光大REIT(張江REIT)(508000)基金分紅送配

今天最新凈值 2.9780 -0.0056 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.2080
  • 成立日期:2021-06-07
  • 基金類型:REITs
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.6038億
  • 最近資產(chǎn):26.96億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:葉璟 鄭韜 朱蓓 蔣翼超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-17 2025-04-17 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0625元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0625元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-22 每份派現(xiàn)金0.0786元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 每份派現(xiàn)金0.0800元
基金動(dòng)態(tài)