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今天最新凈值 1.0040 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1195億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-08-01 份額分拆 每份份額分拆1.04999份
2016-08-01 份額分拆 每份份額分拆1.028份
2016-01-29 份額分拆 每份份額分拆1.0275份
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%