鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A(鵬華產(chǎn)業(yè)債)(206018)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1508
-0.0019 -0.1600%
- 累計(jì)凈值：1.7580
- 成立日期：2013-02-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：21.923億份
- 最近份額：13.5022億
- 最近資產(chǎn)：15.19億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0105元 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0116元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0077元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0094元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0099元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0097元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0143元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0136元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0155元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0178元 |
| 2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0187元 |
| 2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0184元 |
| 2020-04-10 |
2020-04-10 |
2020-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-09 |
每份派現(xiàn)金0.0157元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0181元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0176元 |
| 2019-04-08 |
2019-04-08 |
2019-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0204元 |
| 2019-01-08 |
2019-01-08 |
2019-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0147元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0177元 |
| 2018-07-09 |
2018-07-09 |
2018-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0185元 |
| 2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-01-10 |
2018-01-10 |
2018-01-12 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0084元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2016-07-12 |
2016-07-12 |
2016-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0380元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0380元 |
| 2015-04-09 |
2015-04-09 |
2015-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0380元 |
| 2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2013-10-15 |
2013-10-15 |
2013-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
