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銀華增值混合(銀華保本)(180002)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0724
  • 成立日期:2004-03-02
  • 基金類型:保本型
  • 成立份額:60.736億份
  • 最近份額:3.5543億
  • 最近資產(chǎn):3.56億元
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-01-06 2017-01-06 2017-01-09 每份派現(xiàn)金0.0004元
2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0650元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0063元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 每份派現(xiàn)金0.0077元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派現(xiàn)金0.1700元
2009-06-25 2009-06-25 2009-06-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每份派現(xiàn)金0.1400元
2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 每份派現(xiàn)金0.0290元
2005-12-26 2005-12-27 2005-12-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2005-08-10 2005-08-11 2005-08-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2005-07-08 2005-07-11 2005-07-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-03-01 份額折算 每份份額折算1.04054份
2013-03-01 份額折算 每份份額折算1.01151份
2010-03-01 份額折算 每份份額折算1.02075份
2007-03-01 份額折算 每份份額折算1.18442份
基金動(dòng)態(tài)