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銀華永興純債債券(LOF)C(永興A)(161824)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1740 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1740
  • 成立日期：2013-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：19.124億份
  • 最近份額：0.0937億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-01-15 份額折算 每份份額折算1.01675份
2015-07-17 份額折算 每份份額折算1.02304份
2015-01-16 份額折算 每份份額折算1.02356份
2014-07-17 份額折算 每份份額折算1.02331份
2014-01-17 份額折算 每份份額折算1.02369份
2013-07-17 份額折算 每份份額折算1.02083份