| 拆分折算日期 | 拆分類(lèi)型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份額折算 | 每份份額折算1.01958份 |
| 2019-01-02 | 份額折算 | 每份份額折算1.00585份 |
| 2018-02-06 | 份額折算 | 每份份額折算0.598份 |
| 2018-01-02 | 份額折算 | 每份份額折算1.03682份 |
| 2017-01-03 | 份額折算 | 每份份額折算1.0368份 |
| 2016-01-04 | 份額折算 | 每份份額折算1.02895份 |
值得注意的是，權(quán)益類(lèi)基金的業(yè)績(jī)前二十名均為主動(dòng)管理型基金，而被動(dòng)指數(shù)型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差，年內(nèi)平均收益率為-14.53%，僅有中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)、申萬(wàn)菱信上證50ETF、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C等3只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)超過(guò)5%，國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B、工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B、富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)分級(jí)B等近50只分級(jí)B基金年內(nèi)跌幅超過(guò)50%。
標(biāo)簽： 正收益 排行榜 關(guān)聯(lián)基金： 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)分級(jí)B 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 1.0581 | 0.84% |
| 國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票 | 0.9465 | 0.64% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9925 | 0.32% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9819 | 0.32% |
| 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8874 | 0.24% |
| 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 0.8744 | 0.22% |
| 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 0.9781 | 0.22% |
| 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 0.9864 | 0.21% |
