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國投瑞銀瑞福優(yōu)先(瑞福優(yōu)先)(121007)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0285 0.0005 0.0500%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1930
成立日期：2007-07-17
基金類型：
成立份額：60.003億份
最近份額：102.8294億
最近資產(chǎn)：105.76億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2008-01-08	2008-01-09	2008-01-09	每份派現(xiàn)金0.0545元

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2015-02-13	份額折算	每份份額折算1.03025份
2014-08-13	份額折算	每份份額折算1.02975份
2014-02-13	份額折算	每份份額折算1.03025份
2013-08-13	份額折算	每份份額折算1.02893份
2013-02-18	份額折算	每份份額折算1.03137份
2012-07-24	份額折算	每份份額折算0.885182份

基金動態(tài)

國投瑞銀瑞福優(yōu)先國投瑞銀瑞福優(yōu)先現(xiàn)比例配售

分析人士指出，瑞福優(yōu)先出現(xiàn)比例配售主要有幾個方面的原因：首先，瑞福優(yōu)先的約定年化收益率優(yōu)于同期銀行理財產(chǎn)品。
標(biāo)簽：瑞福瑞銀比例份額
國投瑞銀瑞福優(yōu)先國投瑞銀瑞福優(yōu)先開放申贖問答

國投瑞銀將向深圳證券交易所申請瑞福進(jìn)取自2008年7月10日至2008年7月17日實(shí)施停牌。本次瑞福優(yōu)先開放日結(jié)束后，國投瑞銀將對瑞福優(yōu)先份額集中申購與贖回的結(jié)果進(jìn)行公告，并及時向深圳證券交易所申請瑞福進(jìn)取復(fù)牌。
標(biāo)簽：國投瑞銀

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%

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