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今天最新凈值 0.3142 -0.0013 -0.4100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.6406
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.843億份
  • 最近份額：26.8078億
  • 最近資產(chǎn)：8.24億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊飛 鄭有為 陳異
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 每份派現(xiàn)金0.2130元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.2130元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 每份派現(xiàn)金0.1109元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0450元
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 每份派現(xiàn)金0.1180元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派現(xiàn)金0.0319元
2012-01-12 2012-01-12 2012-01-13 每份派現(xiàn)金0.0036元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派現(xiàn)金0.3400元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派現(xiàn)金0.0300元
2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 每份派現(xiàn)金0.6600元
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-02-16 2004-02-16 2004-02-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2008-03-10 份額折算 每份份額折算3.10314份
基金動(dòng)態(tài)