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招商招裕純債D(015569)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0194 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1119億
  • 最近資產(chǎn)：38.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：康晶 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0116元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0117元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0360元