權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國壽安保安康純債債券 | 1.0485 | 0.03% |
國壽安保泰和純債債券 | 1.0378 | 0.03% |
國壽安保泰弘純債債券 | 1.1250 | 0.03% |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.0327 | 0.03% |
國壽安保尊益信用純債 | 1.3312 | 0.02% |
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0350 | 0.02% |
國壽安保泰恒純債債券 | 1.1732 | 0.02% |
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 1.0982 | 0.02% |