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富國匯優(yōu)純債63個月定開債(富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券)(008521)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0041 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：2020-01-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9905億
  • 最近資產(chǎn)：82.15億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-16 2025-04-16 2025-04-18 每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0010元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動態(tài)