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景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定開(kāi)債(008333)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0387 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1552
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.4944億
  • 最近資產(chǎn)：81.45億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：成念良 米良
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0103元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0062元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0051元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0103元
基金動(dòng)態(tài)